关于银行函证业务集中处理工作的公告

天津武清村镇银行

关于银行函证业务集中处理工作的公告

根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）（以下简称“《通知》”）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会〔2020〕21号）（以下简称“《操作指引》”）相关规定，现对天津武清村镇银行（以下简称“我行”）询证函业务服务相关事项公告如下：

1、处理网点

2022年11月1日起，由总行会计财务部负责全行函证业务集中处理工作。

2、纸质函证

（1）受理方式

纸质函证支持邮寄和现场跟函，不受理由被审计单位直接提交的银行询证函。

现场跟函时，需提供会计师事务所经办人员身份证、介绍信，并配合我行办理交接手续。

（2）格式要求

会计师事务所需采用《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》（财办会〔2020〕21 号）所列示的函证格式。

（3）回函印章

我行回函用章加盖“天津武清村镇银行股份有限公司函证专用章”实体印章。

（4）邮寄信息

收件人：会计财务部

联系电话：022-29505099

地址：天津市武清区京津公路1857号天津武清村镇银行总行

3、数字函证

（1）受理格式

我行支持受理的电子函证格式为《操作指引》中格式二。

（2）办理条件

①会计师事务所需接入数字函证平台（支持银行业协会函证区块链平台、互联网金融协会函证平台）。

②被审计单位需开通我行对公专业版网上银行。

（3）办理流程

①会计师事务所发起函证申请：会计师事务所通过数字函证平台向我行发起询证函申请。

②被审计单位授权：被审计单位登录我行企业网银，进入“银企服务-电子函证-函证授权”完成授权确认。

③回函：我行将查询函证信息生成的回函报告回传至数字函证平台，会计师事务所登录数字函证平台下载电子回函报告。

（4）回函用章

电子函证统一加盖“天津武清村镇银行股份有限公司数字函证专用章”电子印章。

（5）函证基准日

以基础信息登记的“函证截止日期”为基准日。目前我行电子函证业务可受理的函证基准日为2023年3月22日后的任意一天，超出查询时间的，请使用纸质函证查询方式。

4、收费标准

按照《天津武清村镇银行中间业务收费标准》执行，我行函证业务收费目前为免费。

纸质函证默认邮寄费用付款方式为到付，如需更改邮寄费用付款方式的，按照实际发生的邮寄费用收取相关费用。

5、联系电话

咨询电话：022-29505099

监督投诉电话：022-29505011

感谢您对我行的理解与支持！

特此公告。

                                 天津武清村镇银行股份有限公司

                                           2023年8月10日